PLANILHA DE FECHAMENTO DE CAIXA
Por Rony Meisler
Baixe a planilha gratuita e saiba, em cada fechamento, se o dinheiro que entrou bate com o que ficou na gaveta, no extrato e no repasse do delivery.
• Descubra na hora se o caixa fechou ou se ficou algum furo
• Compare o que o sistema mostrou com o que de fato entrou
• Saiba onde o dinheiro sumiu antes que vire prejuízo no fim do mês
• Veja o mês inteiro num só lugar: vendas, quebras e despesas.
Todas as formas de pagamento
Dinheiro, cartão, Pix, vendas online e delivery, conferidos numa tela só.
Saídas do caixa separadas
Retiradas, entradas e despesas, cada uma no seu campo.
Status do dia na hora
"Bateu" ou "Furo de R$ X" aparece ao lado de cada fechamento.
Raio-x do mês em gráficos
Vendas por dia, quebras acumuladas e despesas.
Tolerância personalizável
Configure a diferença que você aceita como "bateu" e a planilha ajusta o status.
Fundador da Reserva e sócio-fundador da Rebels Ventures, Rony Meisler construiu algumas das empresas mais relevantes do Brasil, fazendo bilhões em vendas.
O que é fechamento de caixa?
Fechamento de caixa é a conferência do dinheiro do seu negócio ao fim do dia. Você compara tudo que o sistema registrou como venda com o que de fato entrou. Se der diferença, chamamos de quebra ou furo de caixa.
Por que fechar o caixa todo dia é importante?
Porque é onde mora o furo. Quando você deixa para conferir depois, o erro do dia se mistura com o do dia seguinte e vira um problemão no fim do mês. Fechando todo dia, você identifica a diferença enquanto ainda dá para rastrear e toma uma decisão antes de virar prejuízo.
Como fazer o fechamento de caixa?
Primeiro, separe o dinheiro que estava na gaveta no início do dia (fundo de caixa) do que entrou nas vendas. Depois, some cada forma de pagamento pelo sistema e confira com o extrato ou a contagem. Registre as saídas do caixa (sangrias, suprimentos e despesas pagas em dinheiro). Por fim, veja se o total bate. Se der diferença, você tem uma quebra para investigar.
Como uso a planilha de fechamento de caixa?
Todo o preenchimento acontece na aba Lançamentos: uma linha por dia, com data, fundo de caixa, vendas por forma de pagamento e saídas do caixa. A coluna Status já mostra se bateu na hora. Para ver o dia com mais detalhe, use a aba Fechamento do Dia. Para ver o mês inteiro com gráficos, vá na aba Raio-x do caixa.
